1. Quản lý nghiệp vụ chung về huy động vốn và sử dụng vốn Tổng công ty:
- Đầu mối làm việc trực tiếp với các Ngân hàng/tổ chức tín dụng để chủ động đưa ra các phương án, giải pháp tối ưu trong việc huy động vốn cho các dự án/ công trình thuộc Tổng công ty và các công ty con.
- Tổng hợp, dự phóng nhu cầu vốn của TCT trên kế hoạch kinh doanh, dòng tiền => đưa ra phương án tăng, giảm vốn vay, thuê tài chính,… phù hợp với nhu cầu quản trị của TCT và lên phương án tối ưu hóa sử dụng tài sản đảm bảo.
- Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ mới với các TCTD, Công ty cho thuê tài chính,… đồng thời duy trì mối quan hệ với các TCTD, công ty cho thuê tài chính hiện hữu
- Rà soát điều chỉnh các báo cáo đề xuất của CV.HĐV
- Tương tác, đàm phán với ngân hàng, tham mưu ý kiến cho Ban lãnh đạo nếu có mâu thuẫn, vướng mắc trong việc xử lý hồ sơ giải ngân của phòng kế toán.
- Hỗ trợ theo dõi lịch vay trả nợ các tổ chức tín dụng, cân đối nguồn Thu - Chi và có phương án hỗ trợ BP.KSCP để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn.
- Hỗ trợ lên phương án nguồn tài chính phục vụ các hoạt động của Tổng công ty theo cầu của Ban Lãnh Đạo.
2. Quản lý đảm bảo công tác thanh khoản và an toàn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty:
- Tương tác, đàm phán với ngân hàng, tham mưu ý kiến cho Ban lãnh đạo nếu có mâu thuẫn, vướng mắc trong việc xử lý hồ sơ giải ngân của phòng kế toán.
- Theo dõi, quản lý việc sử dụng nguồn vốn phù hợp với quy định của Ngân hàng/tổ chức tín dụng
3. Hỗ trợ công tác huy động vốn của các công ty thành viên:
- Hỗ trợ làm việc trực tiếp với các Ngân hàng/tổ chức tín dụng đang có mối quan hệ tín dụng với công ty mẹ để chủ động đưa ra các phương án, giải pháp tối ưu trong việc huy động vốn.
